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天天微头条丨平安中证沪港深线上消费主题ETF净值上涨1.45% 请保持关注

2023-01-25 08:56:49来源:金融界基金  


(资料图片)

金融界基金01月25日讯 平安中证沪港深线上消费主题ETF基金01月20日上涨1.60%,现价0.824元,成交162.65万元。当前本基金场外净值为0.8239元,环比上个交易日上涨1.45%,场内价格溢价率为0.01%。

本基金跟踪指数为中证沪港深线上消费主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-22.26%,业绩比较基准为中证沪港深线上消费主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨9.07%,近3个月本基金净值上涨28.65%,近6月本基金净值上涨3.96%,近1年本基金净值下跌15.45%,成立以来本基金累计净值为0.8239元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为刘洁倩,自2021年11月09日管理该基金,任职期内收益-17.61%。

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标签: 基金净值 基金经理 基金收益

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