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基金净值估算是什么意思?基金净值估算公式是什么?

2022-08-16 11:08:19来源:中国创投网  

基金净值估算是什么意思?

基金净值估算是指一些网站根据最近基金季报中所显示的持仓信息以及一些修正的计算方法,结合当时股市情况所计算出来的基金净值。经估算得出的基金净值和实际净值有会有一定的偏差,因此基金估值只供投资者参考。

那么,基金净值估算公式是什么?

基金净值估算公式:基金净值=总净资产/基金份额。

基金净值是指基金总净资产除以基金总份额。基金的估值主要是在基金存续期间从整个基金的层面对基金资产和负债进行公允价值确定的过程。基金的估值侧重于在投资之后对投资项目价值进行持续评估。

标签: 基金净值估算 基金净值估算公式 基金实际净值 持仓信息

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